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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 450.00 | 7 550.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 344 196.00 | 113 450.00 | 16 230 746.00 | 16 344 196.00 |
BZ Autres créances | 377 717.00 | 73 000.00 | 304 717.00 | 377 717.00 |
CF Disponibilités | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 744.00 | 73 000.00 | 341 744.00 | 414 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 758 940.00 | 186 450.00 | 16 572 490.00 | 16 758 940.00 |
CU Autres participations | 16 334 196.00 | 111 000.00 | 16 223 196.00 | 16 334 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 428 078.00 | | | 8 428 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DG Autres réserves | 3 919 055.00 | | | 3 919 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 119.00 | | | 244 119.00 |
DL TOTAL (I) | 12 715 244.00 | | | 12 715 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 602.00 | | | 942 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 246.00 | | | 3 857 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 572 490.00 | | | 16 572 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 246.00 | | | 1 357 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 280.00 | | 221 280.00 | 221 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 280.00 | | 221 280.00 | 221 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 720.00 | | | -88 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 278.00 | | | 521 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 159.00 | | | 277 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 119.00 | | | 244 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850 000.00 | 350 000.00 | 1 400 000.00 | 2 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 942 602.00 | 942 602.00 | | 942 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 190.00 | 379 190.00 | | 379 190.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 246.00 | 1 357 246.00 | 1 400 000.00 | 3 857 246.00 |