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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 450.00 | 1 550.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 464 166.00 | 119 450.00 | 16 344 716.00 | 16 464 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 377 348.00 | | 377 348.00 | 377 348.00 |
CF Disponibilités | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 803.00 | | 793 803.00 | 793 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 257 969.00 | 119 450.00 | 17 138 519.00 | 17 257 969.00 |
CU Autres participations | 16 454 166.00 | 111 000.00 | 16 343 166.00 | 16 454 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 428 078.00 | | | 8 428 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DG Autres réserves | 5 848 009.00 | | | 5 848 009.00 |
DH Report à nouveau | -53 263.00 | | | -53 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 901.00 | | | 773 901.00 |
DL TOTAL (I) | 15 120 718.00 | | | 15 120 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 411.00 | | | 408 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 725.00 | | | 179 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 802.00 | | | 2 017 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 138 519.00 | | | 17 138 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 802.00 | | | 947 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 800.00 | | 535 800.00 | 535 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 800.00 | | 535 800.00 | 535 800.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 826.00 | | | 1 135 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 925.00 | | | 361 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 901.00 | | | 773 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 320 000.00 | | | 9 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 570 000.00 | | | 9 570 000.00 |