| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 450.00 | 5 550.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 344 196.00 | 115 450.00 | 16 228 746.00 | 16 344 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BZ Autres créances | 192 024.00 | | 192 024.00 | 192 024.00 |
CF Disponibilités | 1 082 676.00 | | 1 082 676.00 | 1 082 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 194.00 | | 1 286 194.00 | 1 286 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 630 390.00 | 115 450.00 | 17 514 940.00 | 17 630 390.00 |
CU Autres participations | 16 334 196.00 | 111 000.00 | 16 223 196.00 | 16 334 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 428 078.00 | | | 8 428 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DG Autres réserves | 4 163 174.00 | | | 4 163 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 835.00 | | | 1 684 835.00 |
DL TOTAL (I) | 14 400 079.00 | | | 14 400 079.00 |
DP Provisions pour risques | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 691.00 | | | 392 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 494.00 | | | 3 105 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 514 940.00 | | | 17 514 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 494.00 | | | 3 105 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 890.00 | | | -78 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 778.00 | | | 2 105 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 943.00 | | | 420 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 835.00 | | | 1 684 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
UX Autres créances clients | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 180 782.00 | 180 782.00 | | 180 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 000.00 | 170 000.00 | 1 400 000.00 | 2 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 392 691.00 | 392 691.00 | | 392 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 519.00 | 203 519.00 | | 203 519.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 494.00 | 655 494.00 | 1 400 000.00 | 3 105 494.00 |