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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 450.00 | 3 550.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 344 196.00 | 117 450.00 | 16 226 746.00 | 16 344 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
CF Disponibilités | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 905.00 | | 355 905.00 | 355 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 700 101.00 | 117 450.00 | 16 582 651.00 | 16 700 101.00 |
CU Autres participations | 16 334 196.00 | 111 000.00 | 16 223 196.00 | 16 334 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 428 078.00 | | | 8 428 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DG Autres réserves | 5 848 009.00 | | | 5 848 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 263.00 | | | -53 263.00 |
DL TOTAL (I) | 14 346 816.00 | | | 14 346 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 715.00 | | | 535 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 835.00 | | | 2 235 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 582 651.00 | | | 16 582 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 835.00 | | | 835 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 575.00 | | | 245 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 837.00 | | | 298 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 263.00 | | | -53 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VC Groupe et associés | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 000.00 | 270 000.00 | 1 400 000.00 | 1 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 535 715.00 | 535 715.00 | | 535 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 830 000.00 | | | 7 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 748.00 | 180 748.00 | | 180 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 815.00 | 233 815.00 | | 233 815.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 835.00 | 835 835.00 | 1 400 000.00 | 2 235 835.00 |