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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 635 866.00 | 121 000.00 | 23 514 866.00 | 23 635 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 973 521.00 | | 973 521.00 | 973 521.00 |
CF Disponibilités | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 087.00 | | 1 218 087.00 | 1 218 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 853 953.00 | 121 000.00 | 24 732 953.00 | 24 853 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 625 866.00 | 111 000.00 | 23 514 866.00 | 23 625 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 428 077.00 | 8 428 077.00 | | 8 428 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
DG Autres réserves | 6 568 647.00 | 5 848 009.00 | | 6 568 647.00 |
DH Report à nouveau | | -53 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 234.00 | 773 901.00 | | 1 086 234.00 |
DL TOTAL (I) | 16 206 952.00 | 15 120 717.00 | | 16 206 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 840 000.00 | 1 420 000.00 | | 7 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 207.00 | 408 410.00 | | 534 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 9 665.00 | | 10 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 979.00 | 179 724.00 | | 140 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 526 001.00 | 2 017 801.00 | | 8 526 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 732 953.00 | 17 138 519.00 | | 24 732 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 001.00 | 947 802.00 | | 2 446 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 367 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 595.00 | 68 763.00 | | 35 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 893.00 | 1 135 826.00 | | 1 457 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 658.00 | 361 925.00 | | 371 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 234.00 | 773 901.00 | | 1 086 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 969 706.00 | 969 706.00 | | 969 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 840 000.00 | 1 760 000.00 | 3 040 000.00 | 7 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 534 208.00 | 534 208.00 | | 534 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 760 000.00 | | | 13 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340 000.00 | | | 7 340 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 021.00 | 1 094 021.00 | | 1 094 021.00 |
VW T.V.A. | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 526 001.00 | 2 446 001.00 | 3 040 000.00 | 8 526 001.00 |