| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 303.00 | | 955 303.00 | 955 303.00 |
AP Constructions | 5 044 819.00 | 3 766 812.00 | 1 278 006.00 | 5 044 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 122.00 | 3 766 812.00 | 2 233 309.00 | 6 000 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 2 099 319.00 | | 2 099 319.00 | 2 099 319.00 |
CF Disponibilités | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 933.00 | | 2 151 933.00 | 2 151 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 056.00 | 3 766 812.00 | 4 385 243.00 | 8 152 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 2 216 085.00 | 1 844 986.00 | | 2 216 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 110.00 | 371 098.00 | | 879 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 359.00 | 3 222 248.00 | | 4 101 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 6 716.00 | | 8 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 113.00 | 15 568.00 | | 264 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 883.00 | 33 784.00 | | 283 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 243.00 | 3 256 033.00 | | 4 385 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 938.00 | | 913 938.00 | 913 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 938.00 | | 913 938.00 | 913 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -18 335.00 | | | -18 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 664.00 | 5 000.00 | | 881 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 335.00 | | | -18 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780 173.00 | 5 000.00 | | 780 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 555.00 | 185 549.00 | | 439 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 629.00 | 1 038 117.00 | | 1 842 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 518.00 | 667 019.00 | | 963 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 110.00 | 371 098.00 | | 879 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 006.00 | 254 006.00 | | 254 006.00 |
UX Autres créances clients | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VC Groupe et associés | 2 097 484.00 | | | 2 097 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 480.00 | 2 121 480.00 | | 2 121 480.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 883.00 | 283 883.00 | | 283 883.00 |