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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 303.00 | | 955 303.00 | 955 303.00 |
AP Constructions | 5 044 819.00 | 4 011 431.00 | 1 033 387.00 | 5 044 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 122.00 | 4 011 431.00 | 1 988 691.00 | 6 000 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
BZ Autres créances | 2 152 844.00 | | 2 152 844.00 | 2 152 844.00 |
CF Disponibilités | 378 570.00 | | 378 570.00 | 378 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 229.00 | | 2 570 229.00 | 2 570 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 352.00 | 4 011 431.00 | 4 558 920.00 | 8 570 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 097 484.00 | | | 2 097 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 3 095 195.00 | 2 216 085.00 | | 3 095 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 018.00 | 879 110.00 | | 379 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 377.00 | 4 101 359.00 | | 4 480 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 420.00 | 8 270.00 | | 11 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 613.00 | 264 113.00 | | 55 613.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 543.00 | 283 883.00 | | 78 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 920.00 | 4 385 243.00 | | 4 558 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 741.00 | | 883 741.00 | 883 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 741.00 | | 883 741.00 | 883 741.00 |
FQ Autres produits | | | 8 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -18 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 881 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -18 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 780 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 509.00 | 439 555.00 | | 189 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 533.00 | 1 842 629.00 | | 946 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 515.00 | 963 518.00 | | 567 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 018.00 | 879 110.00 | | 379 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 808.00 | | | 2 151 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 658.00 | 94 174.00 | 2 097 484.00 | 2 191 658.00 |
VW T.V.A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 543.00 | 67 043.00 | 10 000.00 | 78 543.00 |