| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 303.00 | | 955 303.00 | 955 303.00 |
AP Constructions | 5 044 819.00 | 4 622 397.00 | 422 421.00 | 5 044 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 122.00 | 4 622 397.00 | 1 377 724.00 | 6 000 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
BZ Autres créances | 1 279 698.00 | | 1 279 698.00 | 1 279 698.00 |
CF Disponibilités | 687 894.00 | | 687 894.00 | 687 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 580.00 | | 2 001 580.00 | 2 001 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 001 703.00 | 4 622 397.00 | 3 379 305.00 | 8 001 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 2 079 754.00 | 1 815 652.00 | | 2 079 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 245.00 | 264 102.00 | | 223 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 163.00 | 3 085 917.00 | | 3 309 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | 29 039.00 | | 24 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 035.00 | 78 039.00 | | 13 035.00 |
EA Autres dettes | 21 413.00 | 399.00 | | 21 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 142.00 | 170 510.00 | | 70 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 305.00 | 3 256 428.00 | | 3 379 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 642.00 | 159 010.00 | | 58 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 636.00 | | 655 636.00 | 655 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 636.00 | | 655 636.00 | 655 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 818.00 | 102 706.00 | | 86 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 780.00 | 736 071.00 | | 658 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 534.00 | 471 969.00 | | 435 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 245.00 | 264 102.00 | | 223 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
UX Autres créances clients | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 757.00 | 106 225.00 | 1 154 532.00 | 1 260 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 685.00 | 159 153.00 | 1 154 532.00 | 1 313 685.00 |
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 142.00 | 58 642.00 | 10 000.00 | 70 142.00 |