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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 303.00 | | 955 303.00 | 955 303.00 |
AP Constructions | 5 044 819.00 | 4 457 642.00 | 587 176.00 | 5 044 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 122.00 | 4 457 642.00 | 1 542 480.00 | 6 000 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 1 260 745.00 | | 1 260 745.00 | 1 260 745.00 |
CF Disponibilités | 442 697.00 | | 442 697.00 | 442 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 948.00 | | 1 713 948.00 | 1 713 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 071.00 | 4 457 642.00 | 3 256 428.00 | 7 714 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 815 652.00 | 1 470 213.00 | | 1 815 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 102.00 | 345 438.00 | | 264 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 917.00 | 2 821 815.00 | | 3 085 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 61 534.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 039.00 | 58 877.00 | | 29 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 039.00 | 82 888.00 | | 78 039.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 510.00 | 203 300.00 | | 170 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 428.00 | 3 025 116.00 | | 3 256 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 010.00 | | | 159 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 455.00 | | 729 455.00 | 729 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 455.00 | | 729 455.00 | 729 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 592.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 706.00 | 134 337.00 | | 102 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 071.00 | 905 315.00 | | 736 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 969.00 | 559 877.00 | | 471 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 102.00 | 345 438.00 | | 264 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 122.00 | | | 6 000 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 122.00 | | | 6 000 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256 049.00 | 201 592.00 | | 4 256 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 049.00 | 201 592.00 | | 4 256 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 613.00 | 103 081.00 | 1 154 532.00 | 1 257 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 250.00 | 116 718.00 | 1 154 532.00 | 1 271 250.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 510.00 | 159 010.00 | 10 000.00 | 170 510.00 |