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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 303.00 | | 955 303.00 | 955 303.00 |
AP Constructions | 5 044 819.00 | 4 256 049.00 | 788 769.00 | 5 044 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 122.00 | 4 256 049.00 | 1 744 072.00 | 6 000 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BZ Autres créances | 1 207 523.00 | | 1 207 523.00 | 1 207 523.00 |
CF Disponibilités | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 043.00 | | 1 281 043.00 | 1 281 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 166.00 | 4 256 049.00 | 3 025 116.00 | 7 281 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 470 213.00 | 3 095 195.00 | | 1 470 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 438.00 | 379 018.00 | | 345 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 815.00 | 4 480 377.00 | | 2 821 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 534.00 | 11 500.00 | | 61 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 11 420.00 | | 58 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 888.00 | 55 613.00 | | 82 888.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 300.00 | 78 543.00 | | 203 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 116.00 | 4 558 920.00 | | 3 025 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 264.00 | | 895 264.00 | 895 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 264.00 | | 895 264.00 | 895 264.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 337.00 | 189 509.00 | | 134 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 315.00 | 946 533.00 | | 905 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 877.00 | 567 515.00 | | 559 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 438.00 | 379 018.00 | | 345 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
UX Autres créances clients | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 532.00 | | 1 154 532.00 | 1 154 532.00 |
VI Groupe et associés | 51 534.00 | 50 034.00 | | 51 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 695.00 | 75 163.00 | 1 154 532.00 | 1 229 695.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 300.00 | 191 800.00 | 10 000.00 | 203 300.00 |