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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 399.00 | 539 289.00 | 408 110.00 | 947 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 105.00 | 116 806.00 | 72 300.00 | 189 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 304.00 | 656 094.00 | 504 210.00 | 1 160 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 947.00 | | 1 383 947.00 | 1 383 947.00 |
BZ Autres créances | 387 989.00 | | 387 989.00 | 387 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 018.00 | | 200 018.00 | 200 018.00 |
CF Disponibilités | 1 180 824.00 | | 1 180 824.00 | 1 180 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 018.00 | | 3 156 018.00 | 3 156 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 322.00 | 656 094.00 | 3 660 228.00 | 4 316 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 440.00 | 458 440.00 | | 458 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
DH Report à nouveau | 584 358.00 | 596 495.00 | | 584 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 773.00 | -12 137.00 | | 87 773.00 |
DK Provisions réglementées | 172 473.00 | 167 648.00 | | 172 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 903.00 | 1 256 305.00 | | 1 348 903.00 |
DP Provisions pour risques | 265 000.00 | 185 000.00 | | 265 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 000.00 | 242 000.00 | | 322 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 986.00 | 164 271.00 | | 278 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 313.00 | 1 947.00 | | 25 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 345.00 | 1 077 946.00 | | 1 094 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 568.00 | 400 667.00 | | 366 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775.00 | 2 042.00 | | 775.00 |
EA Autres dettes | 216 292.00 | 147 956.00 | | 216 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 325.00 | 1 801 874.00 | | 1 989 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 228.00 | 3 300 179.00 | | 3 660 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 945 220.00 | | 4 945 220.00 | 4 945 220.00 |
FG Production vendue services | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 264.00 | | 4 946 264.00 | 4 946 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 183.00 | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 061.00 | 25 084.00 | | 27 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 259.00 | 25 267.00 | | 28 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 620.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 885.00 | 30 895.00 | | 31 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 265.00 | 31 515.00 | | 33 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 005.00 | -6 248.00 | | -5 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 669.00 | 6 705.00 | | 14 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | -240.00 | | 25 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 729.00 | 5 204 317.00 | | 5 093 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 956.00 | 5 216 454.00 | | 5 005 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 773.00 | -12 137.00 | | 87 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 861.00 | | 249 206.00 | 957 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 763.00 | 1 160 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 571.00 | 1 136 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 669.00 | | 225 406.00 | 957 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 23 800.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 572.00 | 105 087.00 | 21 565.00 | 572 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 572.00 | 105 087.00 | 21 565.00 | 572 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 648.00 | 31 885.00 | 27 061.00 | 167 648.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | 92 000.00 | 12 000.00 | 242 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 574.00 | 123 885.00 | 39 986.00 | 410 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 000.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 885.00 | 27 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 345.00 | 1 094 345.00 | | 1 094 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 292.00 | 216 292.00 | | 216 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 947.00 | | | 1 383 947.00 |
VB T. V. A. | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
VC Groupe et associés | 250 898.00 | | | 250 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 801.00 | 93 754.00 | 185 048.00 | 278 801.00 |
VI Groupe et associés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 150.00 | | | 206 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 936.00 | 1 771 936.00 | | 1 771 936.00 |
VW T.V.A. | 168 775.00 | 168 775.00 | | 168 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 279.00 | 1 797 231.00 | 185 048.00 | 1 982 279.00 |