| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 110.00 | 733 417.00 | 309 693.00 | 1 043 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 511.00 | 178 488.00 | 21 024.00 | 199 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 321.00 | 911 905.00 | 355 416.00 | 1 267 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 436.00 | | 2 824 436.00 | 2 824 436.00 |
BZ Autres créances | 924 605.00 | | 924 605.00 | 924 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 784 544.00 | | 1 784 544.00 | 1 784 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 340.00 | | 5 536 340.00 | 5 536 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 661.00 | 911 905.00 | 5 891 756.00 | 6 803 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 440.00 | 458 440.00 | | 458 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
DH Report à nouveau | 362 309.00 | 463 948.00 | | 362 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 740.00 | 212 360.00 | | 218 740.00 |
DK Provisions réglementées | 112 177.00 | 141 546.00 | | 112 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 525.00 | 1 322 154.00 | | 1 197 525.00 |
DP Provisions pour risques | 552 000.00 | 352 000.00 | | 552 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 000.00 | 409 000.00 | | 609 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 310.00 | 112 243.00 | | 65 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 683.00 | 359 930.00 | | 31 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 691.00 | 2 107 830.00 | | 1 777 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 309.00 | 934 207.00 | | 808 309.00 |
EA Autres dettes | 1 402 238.00 | 779 712.00 | | 1 402 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 231.00 | 4 293 923.00 | | 4 085 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 756.00 | 6 025 077.00 | | 5 891 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 006 124.00 | | 8 006 124.00 | 8 006 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 006 124.00 | | 8 006 124.00 | 8 006 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 15 506.00 | | 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 846.00 | 48 351.00 | | 45 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 074.00 | 63 857.00 | | 46 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 589.00 | 2 304.00 | | 5 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 477.00 | 11 241.00 | | 16 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 066.00 | 13 545.00 | | 22 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 008.00 | 50 312.00 | | 24 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 890.00 | 34 764.00 | | 11 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 292.00 | 68 290.00 | | 71 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 850.00 | 7 141 172.00 | | 8 428 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 110.00 | 6 928 812.00 | | 8 210 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 740.00 | 212 360.00 | | 218 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 736.00 | | 91 800.00 | 1 177 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 1 267 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 1 242 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 936.00 | | 90 900.00 | 1 153 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | 900.00 | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 453.00 | 107 712.00 | 1 260.00 | 805 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 453.00 | 107 712.00 | 1 260.00 | 805 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 546.00 | 16 477.00 | 45 846.00 | 141 546.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 000.00 | 200 000.00 | | 409 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 546.00 | 216 477.00 | 45 846.00 | 550 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 477.00 | 45 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 691.00 | 1 777 691.00 | | 1 777 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 817.00 | 157 817.00 | | 157 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 238.00 | 1 402 238.00 | | 1 402 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 436.00 | 2 824 436.00 | | 2 824 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 401 572.00 | 401 572.00 | | 401 572.00 |
VC Groupe et associés | 477 181.00 | 477 181.00 | | 477 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 257.00 | 42 075.00 | 23 182.00 | 65 257.00 |
VI Groupe et associés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 941.00 | 3 749 941.00 | | 3 749 941.00 |
VW T.V.A. | 566 739.00 | 566 739.00 | | 566 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 231.00 | 4 062 049.00 | 23 182.00 | 4 085 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86.00 | | | 86.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |