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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 171.00 | 647 150.00 | 307 022.00 | 954 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 764.00 | 158 303.00 | 41 461.00 | 199 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 736.00 | 805 453.00 | 372 283.00 | 1 177 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186 778.00 | | 3 186 778.00 | 3 186 778.00 |
BZ Autres créances | 832 207.00 | | 832 207.00 | 832 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 707.00 | | 200 707.00 | 200 707.00 |
CF Disponibilités | 1 429 681.00 | | 1 429 681.00 | 1 429 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 794.00 | | 5 652 794.00 | 5 652 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 529.00 | 805 453.00 | 6 025 077.00 | 6 830 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 440.00 | 458 440.00 | | 458 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
DH Report à nouveau | 463 948.00 | 672 131.00 | | 463 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 360.00 | 135 647.00 | | 212 360.00 |
DK Provisions réglementées | 141 546.00 | 178 657.00 | | 141 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 154.00 | 1 490 734.00 | | 1 322 154.00 |
DP Provisions pour risques | 352 000.00 | 312 000.00 | | 352 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 000.00 | 369 000.00 | | 409 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 243.00 | 185 182.00 | | 112 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 930.00 | 13 927.00 | | 359 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 830.00 | 1 199 593.00 | | 2 107 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 207.00 | 557 714.00 | | 934 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 755.00 | | |
EA Autres dettes | 779 712.00 | 135 315.00 | | 779 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 923.00 | 2 103 531.00 | | 4 293 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 077.00 | 3 963 265.00 | | 6 025 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 865 320.00 | | 6 865 320.00 | 6 865 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 320.00 | | 6 865 320.00 | 6 865 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 938 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 506.00 | 13 830.00 | | 15 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 351.00 | 26 152.00 | | 48 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 857.00 | 39 983.00 | | 63 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | 2 572.00 | | 2 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 241.00 | 32 336.00 | | 11 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 545.00 | 34 908.00 | | 13 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 312.00 | 5 075.00 | | 50 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 764.00 | 11 321.00 | | 34 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 290.00 | 39 240.00 | | 68 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 172.00 | 5 796 497.00 | | 7 141 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 812.00 | 5 660 850.00 | | 6 928 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 360.00 | 135 647.00 | | 212 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 289.00 | | 5 447.00 | 1 172 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 489.00 | | 5 447.00 | 1 148 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 406.00 | 106 046.00 | | 699 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 406.00 | 106 046.00 | | 699 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 657.00 | 11 241.00 | 48 351.00 | 178 657.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 369 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 657.00 | 71 241.00 | 68 351.00 | 547 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 241.00 | 48 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 830.00 | 2 107 830.00 | | 2 107 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 687.00 | 131 687.00 | | 131 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 712.00 | 779 712.00 | | 779 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 778.00 | 3 186 778.00 | | 3 186 778.00 |
VB T. V. A. | 353 234.00 | 353 234.00 | | 353 234.00 |
VC Groupe et associés | 422 950.00 | 422 950.00 | | 422 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 154.00 | 46 898.00 | 65 257.00 | 112 154.00 |
VI Groupe et associés | 359 930.00 | 359 930.00 | | 359 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 985.00 | 4 018 985.00 | | 4 018 985.00 |
VW T.V.A. | 703 570.00 | 703 570.00 | | 703 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 923.00 | 4 228 666.00 | 65 257.00 | 4 293 923.00 |