| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 171.00 | 562 462.00 | 391 710.00 | 954 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 317.00 | 136 945.00 | 57 372.00 | 194 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 289.00 | 699 406.00 | 472 882.00 | 1 172 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 406.00 | | 1 974 406.00 | 1 974 406.00 |
BZ Autres créances | 321 604.00 | | 321 604.00 | 321 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
CF Disponibilités | 956 200.00 | | 956 200.00 | 956 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 383.00 | | 3 490 383.00 | 3 490 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 672.00 | 699 406.00 | 3 963 265.00 | 4 662 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 440.00 | 458 440.00 | | 458 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
DH Report à nouveau | 672 131.00 | 584 358.00 | | 672 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 647.00 | 87 773.00 | | 135 647.00 |
DK Provisions réglementées | 178 657.00 | 172 473.00 | | 178 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 734.00 | 1 348 903.00 | | 1 490 734.00 |
DP Provisions pour risques | 312 000.00 | 265 000.00 | | 312 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 000.00 | 322 000.00 | | 369 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 182.00 | 278 986.00 | | 185 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 927.00 | 25 313.00 | | 13 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 593.00 | 1 094 345.00 | | 1 199 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 714.00 | 366 568.00 | | 557 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 755.00 | 775.00 | | 4 755.00 |
EA Autres dettes | 135 315.00 | 216 292.00 | | 135 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 531.00 | 1 989 325.00 | | 2 103 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 265.00 | 3 660 228.00 | | 3 963 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 611 098.00 | | 5 611 098.00 | 5 611 098.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 098.00 | | 5 611 098.00 | 5 611 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 006.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 830.00 | 1 007.00 | | 13 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 152.00 | 27 061.00 | | 26 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 983.00 | 28 259.00 | | 39 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 1 187.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 336.00 | 31 885.00 | | 32 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 908.00 | 33 265.00 | | 34 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | -5 005.00 | | 5 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 321.00 | 14 669.00 | | 11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 240.00 | 25 313.00 | | 39 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 497.00 | 5 093 729.00 | | 5 796 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 850.00 | 5 005 956.00 | | 5 660 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 647.00 | 87 773.00 | | 135 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 304.00 | | 82 052.00 | 1 160 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 068.00 | 1 172 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 068.00 | 1 148 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 504.00 | | 82 052.00 | 1 136 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 094.00 | 110 880.00 | 67 568.00 | 656 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 094.00 | 110 880.00 | 67 568.00 | 656 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 473.00 | 32 336.00 | 26 152.00 | 172 473.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 000.00 | 47 000.00 | | 322 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 473.00 | 79 336.00 | 26 152.00 | 494 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 336.00 | 26 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 593.00 | 1 199 593.00 | | 1 199 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 406.00 | | | 1 974 406.00 |
VB T. V. A. | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
VC Groupe et associés | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 048.00 | 72 893.00 | 112 154.00 | 185 048.00 |
VI Groupe et associés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 009.00 | 2 296 009.00 | | 2 296 009.00 |
VW T.V.A. | 336 660.00 | 336 660.00 | | 336 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 486.00 | 1 984 331.00 | 112 154.00 | 2 096 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |