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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 212.00 | 850 253.00 | 239 959.00 | 1 090 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 731.00 | 166 658.00 | 214 073.00 | 380 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 643.00 | 1 016 911.00 | 478 732.00 | 1 495 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 751.00 | | 2 125 751.00 | 2 125 751.00 |
BZ Autres créances | 4 532 735.00 | | 4 532 735.00 | 4 532 735.00 |
CF Disponibilités | 180 533.00 | | 180 533.00 | 180 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 019.00 | | 7 144 019.00 | 7 144 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 662.00 | 1 016 911.00 | 7 622 751.00 | 8 639 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 440.00 | 458 440.00 | | 458 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
DH Report à nouveau | 129 585.00 | 110 049.00 | | 129 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 268.00 | 223 636.00 | | 194 268.00 |
DK Provisions réglementées | 107 791.00 | 102 456.00 | | 107 791.00 |
DL TOTAL (I) | 935 942.00 | 940 440.00 | | 935 942.00 |
DP Provisions pour risques | 562 000.00 | 652 000.00 | | 562 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 485.00 | 78 597.00 | | 69 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 485.00 | 730 597.00 | | 631 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301.00 | 44 662.00 | | 2 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 406.00 | 130 141.00 | | 917 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | -48 660.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 950.00 | 2 025 838.00 | | 2 627 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 362.00 | 687 860.00 | | 803 362.00 |
EA Autres dettes | 1 704 231.00 | 1 517 261.00 | | 1 704 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 324.00 | 4 357 102.00 | | 6 055 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 751.00 | 6 028 139.00 | | 7 622 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 540 263.00 | | 7 540 263.00 | 7 540 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 263.00 | | 7 540 263.00 | 7 540 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 658 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 339 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 025 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 065.00 | 33.00 | | 44 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 186.00 | 22 025.00 | | 15 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 251.00 | 22 058.00 | | 59 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 168.00 | 3 543.00 | | 44 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 521.00 | 12 304.00 | | 20 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 689.00 | 15 848.00 | | 64 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 438.00 | 6 210.00 | | -5 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 620.00 | 31 327.00 | | 33 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 022.00 | 98 805.00 | | 63 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 326.00 | 7 820 422.00 | | 8 470 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 059.00 | 7 596 787.00 | | 8 276 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 268.00 | 223 636.00 | | 194 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 983.00 | | 213 930.00 | 1 304 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 270.00 | 1 495 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 270.00 | 1 470 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 283.00 | | 213 930.00 | 1 280 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 326.00 | 74 354.00 | 22 770.00 | 965 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 326.00 | 74 354.00 | 22 770.00 | 965 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 456.00 | 20 521.00 | 15 186.00 | 102 456.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 597.00 | 14 629.00 | 113 741.00 | 730 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 053.00 | 35 150.00 | 128 927.00 | 833 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 629.00 | 113 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 521.00 | 15 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 950.00 | 2 627 950.00 | | 2 627 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 063.00 | 181 063.00 | | 181 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 231.00 | 1 704 231.00 | | 1 704 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 751.00 | 2 125 751.00 | | 2 125 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 702 646.00 | 702 646.00 | | 702 646.00 |
VC Groupe et associés | 3 721 040.00 | 3 721 040.00 | | 3 721 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 917 406.00 | 917 406.00 | | 917 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 386.00 | 6 659 386.00 | | 6 659 386.00 |
VW T.V.A. | 519 645.00 | 519 645.00 | | 519 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055 250.00 | 6 055 250.00 | | 6 055 250.00 |