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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 361 827.00 | | 361 827.00 | 361 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 638.00 | 22 542.00 | 96.00 | 22 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 658.00 | 75 656.00 | 5 001.00 | 80 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 528.00 | 100 819.00 | 383 709.00 | 484 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BT Marchandises | 364 053.00 | 115.00 | 363 937.00 | 364 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 740.00 | 115.00 | 432 624.00 | 432 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 268.00 | 100 935.00 | 816 333.00 | 917 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 820.00 | -2 820.00 | | -2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 008.00 | | | 569 008.00 |
DH Report à nouveau | | 568 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | 604.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 576 440.00 | 574 572.00 | | 576 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 250 108.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 439.00 | 390 655.00 | | 96 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 786.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 352.00 | 129 922.00 | | 87 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 671.00 | 67 000.00 | | 55 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 893.00 | 838 474.00 | | 239 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 333.00 | 1 413 047.00 | | 816 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 439.00 | | | 96 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 123.00 | 7 295.00 | | 938 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 680.00 | 16 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 889.00 | 484 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415 000.00 | 364 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 209.00 | 103 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 448.00 | | | 779 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 488.00 | 4 019.00 | | 123 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 188.00 | 3 276.00 | | 35 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 293.00 | 16 736.00 | 24 209.00 | 108 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 673.00 | 16 736.00 | 24 209.00 | 105 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 262.00 | | | 161 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 469.00 | 31 685.00 | 16 784.00 | 48 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 635.00 | 239 635.00 | | 239 635.00 |