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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 827.00 | | 361 827.00 | 361 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 226.00 | 19 423.00 | 803.00 | 20 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 467.00 | 98 919.00 | 135 547.00 | 234 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 983.00 | 118 343.00 | 515 639.00 | 633 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BT Marchandises | 255 166.00 | 188.00 | 254 978.00 | 255 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 333 205.00 | | 333 205.00 | 333 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 603.00 | 188.00 | 636 415.00 | 636 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 587.00 | 118 531.00 | 1 152 055.00 | 1 270 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 820.00 | -2 820.00 | | -2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 266.00 | 604 640.00 | | 605 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 024.00 | 626.00 | | 131 024.00 |
DL TOTAL (I) | 741 855.00 | 610 831.00 | | 741 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 885.00 | 200 830.00 | | 199 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 700.00 | 63 844.00 | | 35 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 476.00 | 85 192.00 | | 92 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 137.00 | 62 476.00 | | 82 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 200.00 | 412 343.00 | | 410 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 055.00 | 1 023 174.00 | | 1 152 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 548.00 | | 41 342.00 | 593 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 633 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 254 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 828.00 | | | 361 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 326.00 | | 41 274.00 | 214 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 395.00 | | 68.00 | 17 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 371.00 | 16 879.00 | 906.00 | 102 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 371.00 | 16 879.00 | 906.00 | 102 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 886.00 | 52 220.00 | 147 666.00 | 199 886.00 |
VI Groupe et associés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 493.00 | 39 031.00 | 17 462.00 | 56 493.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 200.00 | 262 534.00 | 147 666.00 | 410 200.00 |