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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 827.00 | | 361 827.00 | 361 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 251.00 | 74 817.00 | 4 433.00 | 79 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 208.00 | 97 455.00 | 433 752.00 | 531 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BT Marchandises | 234 701.00 | | 234 701.00 | 234 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CF Disponibilités | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 894.00 | | 367 894.00 | 367 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 102.00 | 97 455.00 | 801 646.00 | 899 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 820.00 | -2 820.00 | | -2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 604 062.00 | 570 876.00 | | 604 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367.00 | 33 186.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 609 994.00 | 609 627.00 | | 609 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 388.00 | 55 379.00 | | 83 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 219.00 | 81 760.00 | | 54 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 043.00 | 49 966.00 | | 54 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 651.00 | 187 471.00 | | 191 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 646.00 | 797 098.00 | | 801 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 651.00 | 187 223.00 | | 191 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 910.00 | | 51 011.00 | 485 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 531 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | 361 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092.00 | 151 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 448.00 | | | 364 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 287.00 | | 50 685.00 | 104 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 175.00 | | 326.00 | 17 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 951.00 | 1 218.00 | 5 712.00 | 101 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 331.00 | 1 218.00 | 3 092.00 | 99 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VI Groupe et associés | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 489.00 | 23 988.00 | 17 501.00 | 41 489.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 652.00 | 191 652.00 | | 191 652.00 |