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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 361 827.00 | | 361 827.00 | 361 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 648.00 | 76 691.00 | 4 956.00 | 81 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 909.00 | 101 950.00 | 383 959.00 | 485 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BT Marchandises | 307 137.00 | | 307 137.00 | 307 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CF Disponibilités | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 139.00 | | 413 139.00 | 413 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 049.00 | 101 950.00 | 797 098.00 | 899 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 820.00 | -2 820.00 | | -2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 876.00 | 569 008.00 | | 570 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186.00 | 1 867.00 | | 33 186.00 |
DL TOTAL (I) | 609 627.00 | 576 440.00 | | 609 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 171.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 379.00 | 96 439.00 | | 55 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | 258.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 760.00 | 87 352.00 | | 81 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 966.00 | 55 671.00 | | 49 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 471.00 | 239 893.00 | | 187 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 098.00 | 816 333.00 | | 797 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 223.00 | 239 635.00 | | 187 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 529.00 | | 1 381.00 | 484 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 448.00 | | | 364 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 297.00 | | 990.00 | 103 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 784.00 | | 391.00 | 16 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 819.00 | 1 131.00 | | 100 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 199.00 | 1 131.00 | | 98 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 915.00 | 23 740.00 | 17 175.00 | 40 915.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 223.00 | 187 223.00 | | 187 223.00 |