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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 827.00 | | 361 827.00 | 361 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 906.00 | 19 458.00 | 1 447.00 | 20 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 420.00 | 69 752.00 | 123 668.00 | 193 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 333.00 | 89 211.00 | 504 122.00 | 593 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BT Marchandises | 317 734.00 | | 317 734.00 | 317 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 070.00 | | 445 070.00 | 445 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 403.00 | 89 211.00 | 949 192.00 | 1 038 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 820.00 | -2 820.00 | | -2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 604 430.00 | 604 062.00 | | 604 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | 367.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 610 205.00 | 609 994.00 | | 610 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 458.00 | 83 388.00 | | 48 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 873.00 | 54 219.00 | | 112 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 180.00 | 54 043.00 | | 75 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 987.00 | 191 651.00 | | 338 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 192.00 | 801 646.00 | | 949 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 137.00 | 191 652.00 | | 260 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 209.00 | | 133 023.00 | 531 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 990.00 | 20 908.00 | 593 333.00 | 49 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 990.00 | 20 908.00 | 214 326.00 | 49 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 828.00 | | | 361 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 880.00 | | 133 345.00 | 151 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 501.00 | | -321.00 | 17 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 456.00 | 12 664.00 | 20 908.00 | 97 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 456.00 | 12 664.00 | 20 908.00 | 97 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 474.00 | 23 624.00 | 78 850.00 | 102 474.00 |
VI Groupe et associés | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 521.00 | 20 341.00 | 17 180.00 | 37 521.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 987.00 | 260 137.00 | 78 850.00 | 338 987.00 |