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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
AP Constructions | 22 374.00 | 19 228.00 | 3 146.00 | 22 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 647.00 | 175 836.00 | 66 811.00 | 242 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 578.00 | 94 758.00 | 16 820.00 | 111 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 260.00 | 299 595.00 | 90 665.00 | 390 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 886.00 | | 145 886.00 | 145 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 565.00 | | 258 565.00 | 258 565.00 |
BZ Autres créances | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
CF Disponibilités | 360 019.00 | | 360 019.00 | 360 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 559.00 | | 842 559.00 | 842 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 819.00 | 299 595.00 | 933 224.00 | 1 232 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 298 755.00 | 244 559.00 | | 298 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 045.00 | 54 197.00 | | 78 045.00 |
DL TOTAL (I) | 403 200.00 | 325 155.00 | | 403 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 134.00 | 80 048.00 | | 66 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 026.00 | 88 983.00 | | 143 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 979.00 | 104 215.00 | | 173 979.00 |
EA Autres dettes | 19 885.00 | 15 000.00 | | 19 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 024.00 | 288 245.00 | | 530 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 224.00 | 613 401.00 | | 933 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 974.00 | | 1 941 974.00 | 1 941 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 974.00 | | 1 941 974.00 | 1 941 974.00 |
FM Production stockée | | | -195 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 272.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 10.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 952.00 | 9 464.00 | | -14 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 507.00 | 1 232 892.00 | | 1 747 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 462.00 | 1 178 696.00 | | 1 669 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 045.00 | 54 197.00 | | 78 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 660.00 | | 46 600.00 | 343 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 041.00 | | 45 557.00 | 331 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 1 043.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 323.00 | 27 272.00 | | 272 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 550.00 | 27 272.00 | | 262 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 026.00 | 143 026.00 | | 143 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 258 565.00 | | | 258 565.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 134.00 | 18 458.00 | 47 676.00 | 66 134.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 485.00 | 308 174.00 | 3 311.00 | 311 485.00 |
VW T.V.A. | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 024.00 | 482 348.00 | 47 676.00 | 530 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |