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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AP Constructions | 41 813.00 | 28 296.00 | 13 517.00 | 41 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 821.00 | 191 803.00 | 140 018.00 | 331 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 682.00 | 110 099.00 | 10 583.00 | 120 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 157.00 | 331 689.00 | 167 468.00 | 499 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 029.00 | | 214 029.00 | 214 029.00 |
BN En cours de production de biens | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 463 608.00 | | 463 608.00 | 463 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 588.00 | | 868 588.00 | 868 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 745.00 | 331 689.00 | 1 036 056.00 | 1 367 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 309 832.00 | 245 421.00 | | 309 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 740.00 | 94 411.00 | | 93 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
DL TOTAL (I) | 756 748.00 | 669 832.00 | | 756 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 030.00 | 124 348.00 | | 113 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 223.00 | 23 519.00 | | 13 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 060.00 | 56 368.00 | | 81 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 194.00 | 79 226.00 | | 71 194.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 308.00 | 284 262.00 | | 279 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 056.00 | 954 093.00 | | 1 036 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 343.00 | | 135 536.00 | 522 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 000.00 | 48 723.00 | 499 157.00 | 110 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 48 723.00 | 494 316.00 | 110 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 693.00 | | 135 346.00 | 517 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | 190.00 | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 584.00 | 28 829.00 | 48 723.00 | 351 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 093.00 | 28 829.00 | 48 723.00 | 350 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 030.00 | 17 452.00 | 60 883.00 | 93 030.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 604.00 | 47 871.00 | 2 733.00 | 50 604.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 085.00 | 190 506.00 | 60 883.00 | 266 085.00 |