| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 10 361.00 | 903.00 | 11 264.00 |
AP Constructions | 24 556.00 | 21 873.00 | 2 683.00 | 24 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 748.00 | 190 186.00 | 50 562.00 | 240 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 949.00 | 91 849.00 | 27 100.00 | 118 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 626.00 | 314 269.00 | 84 357.00 | 398 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 962.00 | | 174 962.00 | 174 962.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
BZ Autres créances | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CF Disponibilités | 157 198.00 | | 157 198.00 | 157 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 231.00 | | 710 231.00 | 710 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 857.00 | 314 269.00 | 794 588.00 | 1 108 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 24 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 400.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 187 345.00 | 376 800.00 | | 187 345.00 |
DH Report à nouveau | | 43 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 333.00 | 100 812.00 | | 55 333.00 |
DL TOTAL (I) | 572 678.00 | 547 345.00 | | 572 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 111.00 | 47 676.00 | | 47 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 560.00 | 332.00 | | 30 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 83 348.00 | | 61 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 010.00 | 128 270.00 | | 83 010.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 909.00 | 294 642.00 | | 221 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 588.00 | 841 988.00 | | 794 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 238.00 | | 25 060.00 | 386 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 672.00 | 398 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 672.00 | 384 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 865.00 | | 25 060.00 | 371 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 323.00 | 30 259.00 | 12 313.00 | 296 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 864.00 | 497.00 | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 459.00 | 29 762.00 | 12 313.00 | 286 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 195 455.00 | 195 455.00 | | 195 455.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 111.00 | 17 141.00 | 29 970.00 | 47 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 622.00 | 226 091.00 | 2 531.00 | 228 622.00 |
VW T.V.A. | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 350.00 | 161 379.00 | 29 970.00 | 191 350.00 |