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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 9 864.00 | 1 400.00 | 11 264.00 |
AP Constructions | 24 556.00 | 21 226.00 | 3 330.00 | 24 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 551.00 | 168 440.00 | 68 111.00 | 236 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 758.00 | 96 792.00 | 13 966.00 | 110 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 238.00 | 296 323.00 | 89 914.00 | 386 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 145.00 | | 221 145.00 | 221 145.00 |
BN En cours de production de biens | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 014.00 | | 146 014.00 | 146 014.00 |
BZ Autres créances | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CF Disponibilités | 139 252.00 | | 139 252.00 | 139 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 073.00 | | 752 073.00 | 752 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 311.00 | 296 323.00 | 841 988.00 | 1 138 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 376 800.00 | 298 755.00 | | 376 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 812.00 | 121 378.00 | | 100 812.00 |
DL TOTAL (I) | 547 345.00 | 446 533.00 | | 547 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 676.00 | 66 134.00 | | 47 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 348.00 | 143 026.00 | | 83 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 270.00 | 173 979.00 | | 128 270.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 19 885.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 017.00 | 97 000.00 | | 15 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 642.00 | 530 024.00 | | 294 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 988.00 | 976 557.00 | | 841 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 828.00 | | 1 592 828.00 | 1 592 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 828.00 | | 1 592 828.00 | 1 592 828.00 |
FM Production stockée | | | 132 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 173.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 45.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 45.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -45.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 847.00 | 6 715.00 | | 21 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 576.00 | 1 812 507.00 | | 1 727 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 764.00 | 1 691 129.00 | | 1 626 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 812.00 | 121 378.00 | | 100 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 094.00 | 2 050.00 | | 24 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 260.00 | | 29 202.00 | 390 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 225.00 | 386 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 445.00 | 371 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 773.00 | | 1 491.00 | 9 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 599.00 | | 27 711.00 | 376 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 595.00 | 29 173.00 | 32 445.00 | 299 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 773.00 | 91.00 | | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 822.00 | 29 082.00 | 32 445.00 | 289 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 676.00 | 17 565.00 | 30 111.00 | 47 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 227.00 | 165 696.00 | 2 531.00 | 168 227.00 |
VW T.V.A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 310.00 | 264 200.00 | 30 111.00 | 294 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |