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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AP Constructions | 30 404.00 | 24 891.00 | 5 512.00 | 30 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 014.00 | 218 497.00 | 37 517.00 | 256 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 275.00 | 106 704.00 | 14 571.00 | 121 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 343.00 | 351 584.00 | 170 760.00 | 522 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 515.00 | | 185 515.00 | 185 515.00 |
BN En cours de production de biens | 111 790.00 | | 111 790.00 | 111 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
BZ Autres créances | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CF Disponibilités | 404 084.00 | | 404 084.00 | 404 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 334.00 | | 783 334.00 | 783 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 677.00 | 351 584.00 | 954 093.00 | 1 305 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 245 421.00 | 224 678.00 | | 245 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 411.00 | 50 743.00 | | 94 411.00 |
DL TOTAL (I) | 669 832.00 | 605 421.00 | | 669 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 348.00 | 29 970.00 | | 114 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 519.00 | 89 720.00 | | 23 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | 66 934.00 | | 56 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 226.00 | 60 176.00 | | 79 226.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 262.00 | 247 601.00 | | 284 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 093.00 | 853 021.00 | | 954 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 314.00 | | 134 076.00 | 407 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487.00 | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 047.00 | 522 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 773.00 | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 787.00 | 517 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 942.00 | | 132 538.00 | 392 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | 1 538.00 | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 012.00 | 27 131.00 | 17 560.00 | 342 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | 406.00 | 9 773.00 | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 154.00 | 26 726.00 | 7 787.00 | 331 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VB T. V. A. | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 348.00 | 21 318.00 | 63 777.00 | 114 348.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 508.00 | 70 964.00 | 2 543.00 | 73 508.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 743.00 | 167 713.00 | 63 777.00 | 260 743.00 |