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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 773.00 | 256 466.00 | 118 307.00 | 374 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 640.00 | 256 466.00 | 141 175.00 | 397 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
060 Stock marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
110 Total général Actif | 442 810.00 | 256 466.00 | 186 345.00 | 442 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 275.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 448.00 | 57 866.00 | | 66 448.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 449.00 | 218 597.00 | | 232 449.00 |
224 Production immobilisée | 7 226.00 | 7 278.00 | | 7 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 390.00 | 1 000.00 | | 6 390.00 |
230 Autres produits | 308.00 | 18.00 | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 821.00 | 284 759.00 | | 312 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 182.00 | 16 570.00 | | 19 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | 1 686.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 677.00 | 64 547.00 | | 72 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | 361.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 39 765.00 | 40 182.00 | | 39 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 4 517.00 | | 4 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 410.00 | 129 577.00 | | 120 410.00 |
252 Charges sociales | 6 659.00 | 6 510.00 | | 6 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 798.00 | 13 556.00 | | 13 798.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 612.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 550.00 | 277 395.00 | | 277 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 271.00 | 7 364.00 | | 35 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | 2 736.00 | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 275.00 | 6 420.00 | | 33 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 141.00 | | | 397 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |