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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
AP Constructions | 263 648.00 | 173 094.00 | 90 554.00 | 263 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 272.00 | 92 226.00 | 5 046.00 | 97 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 899.00 | 30 278.00 | 5 621.00 | 35 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 009.00 | 295 597.00 | 127 412.00 | 423 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BT Marchandises | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 095.00 | 295 597.00 | 174 498.00 | 470 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 670.00 | 59 431.00 | | 77 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | 18 240.00 | | 6 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 441.00 | 11 416.00 | | 9 441.00 |
DK Provisions réglementées | 26 593.00 | 24 971.00 | | 26 593.00 |
DL TOTAL (I) | 129 369.00 | 122 857.00 | | 129 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 091.00 | 21 672.00 | | 7 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 8 297.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 004.00 | 15 118.00 | | 26 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 767.00 | 7 008.00 | | 7 767.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 2 437.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 129.00 | 54 531.00 | | 45 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 498.00 | 177 388.00 | | 174 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 511.00 | 47 448.00 | | 40 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
FD Production vendue biens | 283 461.00 | | 283 461.00 | 283 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 853.00 | | 362 853.00 | 362 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 250.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 503.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | 1 975.00 | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 623.00 | 1 784.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 3 093.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -1 118.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 2 252.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 642.00 | 326 463.00 | | 385 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 778.00 | 308 224.00 | | 378 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 864.00 | 18 240.00 | | 6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 709.00 | | 12 300.00 | 410 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 842.00 | | 12 300.00 | 387 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 347.00 | 16 250.00 | | 279 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 347.00 | 16 250.00 | | 279 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 971.00 | 1 623.00 | | 24 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 971.00 | 1 623.00 | | 24 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 083.00 | 2 465.00 | 4 618.00 | 7 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 129.00 | 40 511.00 | 4 618.00 | 45 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 3 924.00 | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 829.00 | 7 838.00 | | 7 829.00 |
ST Autres comptes | 50 223.00 | 35 437.00 | | 50 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 307.00 | 438.00 | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 159.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 448.00 | 5 083.00 | | 4 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 225.00 | 72 617.00 | | 44 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 205.00 | 31 487.00 | | 20 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 539.00 | 43 892.00 | | 58 539.00 |