| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
AP Constructions | 287 348.00 | 202 312.00 | 85 036.00 | 287 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 357.00 | 98 214.00 | 22 143.00 | 120 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 415.00 | 32 259.00 | 6 156.00 | 38 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 310.00 | 332 784.00 | 139 525.00 | 472 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BT Marchandises | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 256.00 | 332 784.00 | 243 471.00 | 576 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 583.00 | 84 534.00 | | 92 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215.00 | 8 048.00 | | 55 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 491.00 | 7 466.00 | | 5 491.00 |
DK Provisions réglementées | 28 830.00 | 27 712.00 | | 28 830.00 |
DL TOTAL (I) | 190 919.00 | 136 560.00 | | 190 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 243.00 | 12 253.00 | | 17 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 8 489.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 11 613.00 | | 14 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 658.00 | 28 731.00 | | 11 658.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 800.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 553.00 | 61 886.00 | | 52 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 471.00 | 198 447.00 | | 243 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 221.00 | 53 017.00 | | 41 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
FD Production vendue biens | 272 497.00 | | 272 497.00 | 272 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 382.00 | | 325 382.00 | 325 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 751.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 824.00 | 13 103.00 | | 26 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 400.00 | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 2 420.00 | | 2 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | 969.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 685.00 | 361 070.00 | | 411 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 470.00 | 353 022.00 | | 356 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 215.00 | 8 048.00 | | 55 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 069.00 | | 38 182.00 | 436 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 472 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 449 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 202.00 | | 38 182.00 | 413 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 975.00 | 21 751.00 | 1 941.00 | 312 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 975.00 | 21 751.00 | 1 941.00 | 312 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 712.00 | 1 451.00 | 333.00 | 27 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 712.00 | 1 451.00 | 333.00 | 27 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 451.00 | 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 229.00 | 5 897.00 | 11 332.00 | 17 229.00 |
VI Groupe et associés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 553.00 | 41 221.00 | 11 332.00 | 52 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 3 393.00 | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | 7 919.00 | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 33 477.00 | 39 817.00 | | 33 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 173.00 | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | | 296.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 1 135.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 756.00 | 4 528.00 | | 4 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 828.00 | 37 097.00 | | 37 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 521.00 | 37 635.00 | | 54 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 022.00 | 48 205.00 | | 42 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |