| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
AP Constructions | 272 251.00 | 186 724.00 | 85 527.00 | 272 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 272.00 | 94 225.00 | 3 047.00 | 97 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 356.00 | 32 027.00 | 8 329.00 | 40 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 069.00 | 312 975.00 | 123 094.00 | 436 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 421.00 | 312 975.00 | 198 447.00 | 511 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 534.00 | 77 670.00 | | 84 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 048.00 | 6 864.00 | | 8 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 466.00 | 9 441.00 | | 7 466.00 |
DK Provisions réglementées | 27 712.00 | 26 593.00 | | 27 712.00 |
DL TOTAL (I) | 136 560.00 | 129 369.00 | | 136 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 253.00 | 7 091.00 | | 12 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 2 967.00 | | 8 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 26 004.00 | | 11 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 731.00 | 7 767.00 | | 28 731.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 300.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 886.00 | 45 129.00 | | 61 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 447.00 | 174 498.00 | | 198 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 017.00 | 40 511.00 | | 53 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
FD Production vendue biens | 260 196.00 | | 260 196.00 | 260 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 579.00 | | 315 579.00 | 315 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 377.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 103.00 | 9 236.00 | | 13 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 515.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 213.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | 2 188.00 | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | 1 623.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 1 731.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 457.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 070.00 | 385 642.00 | | 361 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 022.00 | 378 778.00 | | 353 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 048.00 | 6 864.00 | | 8 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 009.00 | | 13 060.00 | 423 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 142.00 | | 13 060.00 | 400 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 597.00 | 17 377.00 | | 295 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 597.00 | 17 377.00 | | 295 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 242.00 | 3 373.00 | 8 869.00 | 12 242.00 |
VI Groupe et associés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 886.00 | 53 017.00 | 8 869.00 | 61 886.00 |