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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 842.00 | 279 347.00 | 108 495.00 | 387 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 709.00 | 279 347.00 | 131 362.00 | 410 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
060 Stock marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
084 Disponibilités | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
110 Total général Actif | 456 735.00 | 279 347.00 | 177 388.00 | 456 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 240.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 403.00 | 61 844.00 | | 68 403.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 892.00 | 217 774.00 | | 247 892.00 |
224 Production immobilisée | 8 166.00 | 6 513.00 | | 8 166.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 299.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 488.00 | 286 430.00 | | 324 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 394.00 | 20 091.00 | | 20 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 782.00 | -1 047.00 | | 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 089.00 | 72 961.00 | | 85 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | -741.00 | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 43 892.00 | 44 876.00 | | 43 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | 4 704.00 | | 5 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 929.00 | 114 333.00 | | 121 929.00 |
252 Charges sociales | 8 910.00 | 6 677.00 | | 8 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 567.00 | 13 860.00 | | 15 567.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 532.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 033.00 | 276 247.00 | | 302 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 455.00 | 10 183.00 | | 22 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
294 Charges financières | 845.00 | 1 402.00 | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 093.00 | 1 894.00 | | 3 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 963.00 | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 240.00 | 7 899.00 | | 18 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 443.00 | | | 397 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |