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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 47 362.00 | 45 578.00 | 1 783.00 | 47 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 175.00 | 213 762.00 | 12 413.00 | 226 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 577.00 | 236 943.00 | 99 634.00 | 336 577.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 535.00 | 497 543.00 | 136 991.00 | 634 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BT Marchandises | 683 604.00 | | 683 604.00 | 683 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 88 023.00 | | 88 023.00 | 88 023.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 907.00 | | 212 907.00 | 212 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 222.00 | | 1 017 222.00 | 1 017 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 758.00 | 497 543.00 | 1 154 214.00 | 1 651 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 616 044.00 | | | 616 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 663 873.00 | | | 663 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 039.00 | | | 212 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
EA Autres dettes | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 341.00 | | | 490 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 214.00 | | | 1 154 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 251.00 | | | 380 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 843.00 | | 2 230 843.00 | 2 230 843.00 |
FG Production vendue services | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 780.00 | | 2 232 780.00 | 2 232 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 376.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 223.00 | | | -20 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 162.00 | | | 2 248 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 257.00 | | | 2 242 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 710.00 | | | 624 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 305.00 | | | 600 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 167.00 | 31 377.00 | | 466 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 907.00 | 31 377.00 | | 464 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 039.00 | 212 039.00 | | 212 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 495.00 | 2 052.00 | 85 443.00 | 87 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 653.00 | 26 006.00 | 24 648.00 | 50 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 794.00 | 120 633.00 | 23 160.00 | 143 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 341.00 | 380 251.00 | 110 090.00 | 490 341.00 |