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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 92 518.00 | 44 036.00 | 48 482.00 | 92 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 198.00 | 138 222.00 | 2 976.00 | 141 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 213.00 | 282 455.00 | 265 758.00 | 548 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 364.00 | 465 973.00 | 340 391.00 | 806 364.00 |
BT Marchandises | 674 226.00 | | 674 226.00 | 674 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BZ Autres créances | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 131 105.00 | | 131 105.00 | 131 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 893.00 | | 960 893.00 | 960 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 257.00 | 465 973.00 | 1 301 284.00 | 1 767 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 488 394.00 | | | 488 394.00 |
DH Report à nouveau | -237 541.00 | | | -237 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
DL TOTAL (I) | 526 892.00 | | | 526 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 177.00 | | | 310 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 393.00 | | | 774 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 284.00 | | | 1 301 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 407.00 | | | 505 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 035.00 | | 2 477 035.00 | 2 477 035.00 |
FG Production vendue services | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 017.00 | | 2 485 017.00 | 2 485 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 642.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 031.00 | | | 2 586 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 916.00 | | | 2 351 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 916.00 | | 329 080.00 | 637 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 632.00 | 806 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 632.00 | 781 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 481.00 | | 329 080.00 | 613 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 930.00 | 33 056.00 | 110 013.00 | 542 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 670.00 | 33 056.00 | 110 013.00 | 541 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 660.00 | 210 660.00 | | 210 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 922.00 | | 204 830.00 | 267 922.00 |
VI Groupe et associés | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 532.00 | 155 357.00 | 23 175.00 | 178 532.00 |
VW T.V.A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 393.00 | 505 407.00 | 205 894.00 | 774 393.00 |