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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 47 362.00 | 46 039.00 | 1 322.00 | 47 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 482.00 | 217 922.00 | 11 560.00 | 229 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 160.00 | 254 753.00 | 86 406.00 | 341 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 940.00 | 519 975.00 | 126 965.00 | 646 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BT Marchandises | 669 216.00 | | 669 216.00 | 669 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
CF Disponibilités | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 111.00 | | 917 111.00 | 917 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 052.00 | 519 975.00 | 1 044 076.00 | 1 564 052.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 621 950.00 | 616 044.00 | | 621 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 556.00 | 5 905.00 | | -33 556.00 |
DL TOTAL (I) | 630 317.00 | 663 873.00 | | 630 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 268.00 | 50 915.00 | | 38 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 461.00 | 45 113.00 | | 45 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | 212 039.00 | | 182 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 963.00 | 136 616.00 | | 96 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
EA Autres dettes | 46 404.00 | 45 657.00 | | 46 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 759.00 | 490 341.00 | | 413 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 076.00 | 1 154 214.00 | | 1 044 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 374.00 | 380 251.00 | | 412 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 620.00 | 262.00 | | 13 620.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 809.00 | | 2 058 809.00 | 2 058 809.00 |
FG Production vendue services | 434.00 | 910.00 | 1 344.00 | 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 243.00 | 910.00 | 2 060 153.00 | 2 059 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 870.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 749.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 234.00 | 5 204.00 | | 3 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 550.00 | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 1 277.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 1 772.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 1 772.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -494.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 196.00 | -20 223.00 | | -18 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 300.00 | 2 248 162.00 | | 2 072 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 856.00 | 2 242 257.00 | | 2 105 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 556.00 | 5 905.00 | | -33 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 536.00 | | | 634 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 116.00 | | | 610 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 544.00 | 27 870.00 | 5 438.00 | 497 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 284.00 | 27 870.00 | 5 438.00 | 496 284.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 648.00 | 23 263.00 | 1 384.00 | 24 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VP Divers | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 091.00 | 1 110 891.00 | 23 175.00 | 132 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 759.00 | 412 375.00 | 1 384.00 | 413 759.00 |