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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 47 362.00 | 46 500.00 | 861.00 | 47 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 482.00 | 223 123.00 | 6 358.00 | 229 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 479.00 | 264 122.00 | 78 357.00 | 342 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 659.00 | 535 006.00 | 109 652.00 | 644 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BT Marchandises | 597 877.00 | | 597 877.00 | 597 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
CF Disponibilités | 126 249.00 | | 126 249.00 | 126 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 593.00 | | 808 593.00 | 808 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 253.00 | 535 006.00 | 918 246.00 | 1 453 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 588 394.00 | 621 950.00 | | 588 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 984.00 | -33 556.00 | | -57 984.00 |
DL TOTAL (I) | 572 333.00 | 630 317.00 | | 572 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 38 268.00 | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 775.00 | 45 461.00 | | 45 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 376.00 | 182 013.00 | | 165 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 246.00 | 96 963.00 | | 86 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 648.00 | | |
EA Autres dettes | 47 129.00 | 46 404.00 | | 47 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 913.00 | 413 759.00 | | 345 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 246.00 | 1 044 076.00 | | 918 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 773.00 | 412 374.00 | | 255 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 666.00 | | 1 894 666.00 | 1 894 666.00 |
FG Production vendue services | 467.00 | 20.00 | 488.00 | 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 133.00 | 20.00 | 1 895 154.00 | 1 895 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 407.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | 3 234.00 | | 2 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 614.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 614.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 836.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 780.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 1 617.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -1 003.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 343.00 | -18 196.00 | | -13 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 395.00 | 2 072 300.00 | | 1 905 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 379.00 | 2 105 856.00 | | 1 963 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 984.00 | -33 556.00 | | -57 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 031.00 | 4 361.00 | | 4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 940.00 | | 17 518.00 | 646 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 799.00 | 644 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 799.00 | 620 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 505.00 | | 17 518.00 | 622 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 975.00 | 29 407.00 | 14 376.00 | 519 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 715.00 | 29 407.00 | 14 376.00 | 518 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 377.00 | 165 377.00 | | 165 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 183.00 | 44.00 | | 90 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VP Divers | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 564.00 | 84 389.00 | 23 175.00 | 107 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 913.00 | 255 773.00 | | 345 913.00 |