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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 471.00 | 209 180.00 | 2 290.00 | 211 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 067.00 | 287 547.00 | 69 520.00 | 357 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 916.00 | 542 930.00 | 94 986.00 | 637 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BT Marchandises | 512 542.00 | 10 000.00 | 502 542.00 | 512 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BZ Autres créances | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 990.00 | 10 000.00 | 604 990.00 | 614 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 907.00 | 552 930.00 | 699 977.00 | 1 252 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 588 394.00 | | | 588 394.00 |
DH Report à nouveau | -57 984.00 | | | -57 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 556.00 | | | -179 556.00 |
DL TOTAL (I) | 392 776.00 | | | 392 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 613.00 | | | 200 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 549.00 | | | 103 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 977.00 | | | 699 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 063.00 | | 1 929 063.00 | 1 929 063.00 |
FG Production vendue services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 675.00 | | 1 929 675.00 | 1 929 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 608.00 | | | 1 967 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 165.00 | | | 2 147 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 556.00 | | | -179 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 660.00 | | 15 429.00 | 644 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 172.00 | 637 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 172.00 | 613 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 224.00 | | 15 429.00 | 620 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 007.00 | 28 450.00 | 20 527.00 | 535 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 747.00 | 28 450.00 | 20 527.00 | 533 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 614.00 | 200 614.00 | | 200 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 380.00 | 70 205.00 | 23 175.00 | 93 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |