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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 471.00 | 107 444.00 | 5 027.00 | 112 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 877.00 | 114 114.00 | 17 763.00 | 131 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 910.00 | 221 558.00 | 302 352.00 | 523 910.00 |
BP En cours de production de services | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
BT Marchandises | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 249.00 | | 554 249.00 | 554 249.00 |
BZ Autres créances | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CF Disponibilités | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 463.00 | | 757 463.00 | 757 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 372.00 | 221 558.00 | 1 059 815.00 | 1 281 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
DG Autres réserves | 238 270.00 | 238 270.00 | | 238 270.00 |
DH Report à nouveau | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 562.00 | 24 055.00 | | 32 562.00 |
DL TOTAL (I) | 362 734.00 | 330 172.00 | | 362 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 973.00 | 120 516.00 | | 154 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 536.00 | 78 823.00 | | 68 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 113.00 | 1 614.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 092.00 | 103 066.00 | | 153 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 826.00 | 285 719.00 | | 260 826.00 |
EA Autres dettes | 56 541.00 | 49 596.00 | | 56 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 080.00 | 639 335.00 | | 697 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 815.00 | 969 507.00 | | 1 059 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 080.00 | 639 335.00 | | 697 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 973.00 | 120 516.00 | | 154 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 805.00 | | 968 805.00 | 968 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 805.00 | | 968 805.00 | 968 805.00 |
FM Production stockée | | | 21 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 120.00 | 12 402.00 | | 16 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 2 199.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 2 199.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -2 189.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 347.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 675.00 | 1 012 126.00 | | 995 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 113.00 | 988 071.00 | | 963 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 562.00 | 24 055.00 | | 32 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 747.00 | 597.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 910.00 | | | 523 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 347.00 | | | 244 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 423.00 | 15 135.00 | | 206 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 423.00 | 15 135.00 | | 206 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 092.00 | 153 092.00 | | 153 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
UX Autres créances clients | 519 053.00 | | | 519 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
VI Groupe et associés | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 624.00 | 585 062.00 | 22 562.00 | 607 624.00 |
VW T.V.A. | 155 708.00 | 155 708.00 | | 155 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 967.00 | 693 967.00 | | 693 967.00 |