| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 071.00 | 116 042.00 | 3 029.00 | 119 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 809.00 | 140 980.00 | 17 829.00 | 158 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 442.00 | 257 022.00 | 303 420.00 | 560 442.00 |
BP En cours de production de services | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BT Marchandises | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 042.00 | | 599 042.00 | 599 042.00 |
BZ Autres créances | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CF Disponibilités | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 014.00 | | 715 014.00 | 715 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 456.00 | 257 022.00 | 1 018 434.00 | 1 275 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
DG Autres réserves | 363 666.00 | 360 533.00 | | 363 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | 3 133.00 | | 11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 474 427.00 | 463 168.00 | | 474 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 091.00 | 29 405.00 | | 31 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 874.00 | 53 337.00 | | 52 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 891.00 | 25 264.00 | | 24 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 582.00 | 178 527.00 | | 145 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 006.00 | 315 335.00 | | 280 006.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | 29 203.00 | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 007.00 | 631 071.00 | | 544 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 434.00 | 1 094 239.00 | | 1 018 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 007.00 | 631 071.00 | | 544 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 091.00 | 29 405.00 | | 31 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 443.00 | | | 560 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 880.00 | | | 277 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 222.00 | 5 800.00 | | 251 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 222.00 | 5 800.00 | | 251 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 582.00 | 145 582.00 | | 145 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
UX Autres créances clients | 420 519.00 | 420 519.00 | | 420 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 523.00 | 178 523.00 | | 178 523.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VI Groupe et associés | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 663.00 | 650 101.00 | 25 562.00 | 675 663.00 |
VW T.V.A. | 169 631.00 | 169 631.00 | | 169 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 116.00 | 519 116.00 | | 519 116.00 |