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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 071.00 | 112 449.00 | 6 622.00 | 119 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 540.00 | 132 596.00 | 23 944.00 | 156 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 173.00 | 245 045.00 | 313 128.00 | 558 173.00 |
BP En cours de production de services | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BT Marchandises | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 779.00 | | 599 779.00 | 599 779.00 |
BZ Autres créances | 88 727.00 | | 88 727.00 | 88 727.00 |
CF Disponibilités | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 192.00 | | 755 192.00 | 755 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 365.00 | 245 045.00 | 1 068 320.00 | 1 313 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
DG Autres réserves | 325 717.00 | 306 993.00 | | 325 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 815.00 | 18 724.00 | | 34 815.00 |
DL TOTAL (I) | 460 035.00 | 425 219.00 | | 460 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 293.00 | 64 167.00 | | 25 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 583.00 | 64 693.00 | | 49 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 331.00 | 14 729.00 | | 15 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 321.00 | 167 596.00 | | 160 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 042.00 | 273 037.00 | | 285 042.00 |
EA Autres dettes | 72 715.00 | 64 956.00 | | 72 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 286.00 | 649 178.00 | | 608 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 320.00 | 1 074 397.00 | | 1 068 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 286.00 | 649 178.00 | | 608 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 293.00 | 43 262.00 | | 25 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 264.00 | | 4 910.00 | 553 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 701.00 | | 4 910.00 | 270 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 168.00 | 5 877.00 | | 239 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 168.00 | 5 877.00 | | 239 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
UX Autres créances clients | 564 583.00 | 564 583.00 | | 564 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VI Groupe et associés | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 116.00 | 692 554.00 | 25 562.00 | 718 116.00 |
VW T.V.A. | 206 364.00 | 206 364.00 | | 206 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 286.00 | 608 286.00 | | 608 286.00 |