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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 871.00 | 109 062.00 | 6 808.00 | 115 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 807.00 | 124 620.00 | 16 187.00 | 140 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 240.00 | 233 683.00 | 305 557.00 | 539 240.00 |
BP En cours de production de services | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
BT Marchandises | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 032.00 | | 666 032.00 | 666 032.00 |
BZ Autres créances | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
CF Disponibilités | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 127.00 | | 914 127.00 | 914 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 367.00 | 233 683.00 | 1 219 684.00 | 1 453 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 593.00 | 762.00 | | 3 593.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 702.00 | 9 084.00 | | 35 702.00 |
DG Autres réserves | 265 439.00 | 238 270.00 | | 265 439.00 |
DH Report à nouveau | | 24 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 761.00 | 32 562.00 | | 43 761.00 |
DL TOTAL (I) | 406 495.00 | 362 734.00 | | 406 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 434.00 | 154 973.00 | | 139 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 725.00 | 68 536.00 | | 85 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 808.00 | 153 092.00 | | 212 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 122.00 | 260 826.00 | | 308 122.00 |
EA Autres dettes | 63 987.00 | 56 541.00 | | 63 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 189.00 | 697 080.00 | | 813 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 684.00 | 1 059 815.00 | | 1 219 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 189.00 | 697 080.00 | | 813 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 434.00 | 154 973.00 | | 139 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 910.00 | | 15 330.00 | 523 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 347.00 | | 12 330.00 | 244 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 562.00 | | 3 000.00 | 22 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 558.00 | 12 125.00 | | 221 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 558.00 | 12 125.00 | | 221 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 808.00 | 212 808.00 | | 212 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
UX Autres créances clients | 630 836.00 | | | 630 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 434.00 | 139 434.00 | | 139 434.00 |
VI Groupe et associés | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 012.00 | 736 450.00 | 25 562.00 | 762 012.00 |
VW T.V.A. | 180 095.00 | 180 095.00 | | 180 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 076.00 | 810 076.00 | | 810 076.00 |