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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 257 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 825.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 562.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 309 219.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 396.00 | |
BT Marchandises | | | 29 180.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 047.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 562 794.00 | |
BZ Autres créances | | | 151 357.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 785 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 094 239.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
DG Autres réserves | 360 532.00 | 325 717.00 | | 360 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133.00 | 34 815.00 | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 463 167.00 | 460 035.00 | | 463 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 405.00 | 25 293.00 | | 29 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 337.00 | 49 583.00 | | 53 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 263.00 | 15 331.00 | | 25 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 526.00 | 160 321.00 | | 178 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 335.00 | 285 042.00 | | 315 335.00 |
EA Autres dettes | 29 202.00 | 72 715.00 | | 29 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 071.00 | 608 286.00 | | 631 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 239.00 | 1 068 320.00 | | 1 094 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 608 286.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 174.00 | | 2 269.00 | 558 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 611.00 | | 2 269.00 | 275 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 045.00 | 6 177.00 | | 245 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 045.00 | 6 177.00 | | 245 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 527.00 | 178 527.00 | | 178 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
UX Autres créances clients | 384 271.00 | 384 271.00 | | 384 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 523.00 | 178 523.00 | | 178 523.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VI Groupe et associés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 714.00 | 714 152.00 | 25 562.00 | 739 714.00 |
VW T.V.A. | 189 889.00 | 189 889.00 | | 189 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 808.00 | 605 808.00 | | 605 808.00 |