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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 786.00 | 3 153.00 | 18 633.00 | 21 786.00 |
AH Fonds commercial | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 575.00 | 86 147.00 | 23 427.00 | 109 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 749.00 | 205 561.00 | 134 188.00 | 339 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 491.00 | 294 861.00 | 210 630.00 | 505 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BZ Autres créances | 2 191 742.00 | | 2 191 742.00 | 2 191 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 810.00 | | 423 810.00 | 423 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 529.00 | | 2 683 529.00 | 2 683 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 020.00 | 294 861.00 | 2 894 158.00 | 3 189 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 123 224.00 | 214 840.00 | | 123 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 371.00 | 168 784.00 | | 542 371.00 |
DL TOTAL (I) | 866 828.00 | 584 856.00 | | 866 828.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 932.00 | 359 190.00 | | 168 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 757.00 | 561 370.00 | | 263 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 208.00 | 812 524.00 | | 1 413 208.00 |
EA Autres dettes | 32 756.00 | 127.00 | | 32 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 330.00 | 1 733 211.00 | | 1 967 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 158.00 | 2 338 067.00 | | 2 894 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 336.00 | 1 565 421.00 | | 1 902 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 14 572.00 | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 117 695.00 | | 5 117 695.00 | 5 117 695.00 |
FG Production vendue services | 251 306.00 | | 251 306.00 | 251 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 001.00 | | 5 369 001.00 | 5 369 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 374 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 176.00 | 19 913.00 | | 191 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366 732.00 | 467 227.00 | | 366 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 161.00 | 12 137.00 | | 15 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367 262.00 | 9 333.00 | | 3 367 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 422.00 | 21 470.00 | | 3 382 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | 5 424.00 | | 9 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 828.00 | 1 844.00 | | 1 324 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 820.00 | 21 590.00 | | 12 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346 841.00 | 28 858.00 | | 1 346 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035 581.00 | -7 387.00 | | 2 035 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 586.00 | 9 934.00 | | 435 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 339.00 | 25 414.00 | | 516 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 433.00 | 7 799 756.00 | | 8 984 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 061.00 | 7 630 972.00 | | 8 442 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 371.00 | 168 784.00 | | 542 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 218.00 | | 54 138.00 | 2 870 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 170.00 | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418 866.00 | 505 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823 376.00 | 43 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531 320.00 | 449 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 753.00 | | | 866 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 505.00 | | 54 138.00 | 1 926 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 432.00 | 132 267.00 | 1 107 837.00 | 1 270 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | 4 262.00 | 16 097.00 | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 444.00 | 128 005.00 | 1 091 740.00 | 1 255 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 757.00 | 263 757.00 | | 263 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 089.00 | 797 089.00 | | 797 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 080.00 | 172 080.00 | | 172 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400 785.00 | 400 785.00 | | 400 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VB T. V. A. | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 928.00 | 102 933.00 | 64 995.00 | 167 928.00 |
VI Groupe et associés | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 422.00 | | | 176 422.00 |
VP Divers | 928.00 | | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 526.00 | | | 2 148 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 327.00 | 2 249 537.00 | 12 790.00 | 2 262 327.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 330.00 | 1 902 336.00 | 64 995.00 | 1 967 330.00 |