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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BZ Autres créances | 478 594.00 | | 478 594.00 | 478 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 958 565.00 | | 958 565.00 | 958 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 372.00 | | 1 453 372.00 | 1 453 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 372.00 | | 1 453 372.00 | 1 453 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 236 290.00 | 21 240.00 | | 236 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 808.00 | 215 050.00 | | 460 808.00 |
DL TOTAL (I) | 898 330.00 | 437 523.00 | | 898 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 39 266.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324.00 | 99 054.00 | | 23 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 180.00 | 633 307.00 | | 531 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 042.00 | 772 577.00 | | 555 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 372.00 | 1 210 100.00 | | 1 453 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 042.00 | 761 208.00 | | 555 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 890.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 274.00 | | 811 274.00 | 811 274.00 |
FG Production vendue services | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 225.00 | | 823 225.00 | 823 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 787.00 | |
GE Autres charges | | | 56 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 709.00 | 5 071.00 | | 21 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 350.00 | 92 967.00 | | 51 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 924.00 | 96 701.00 | | 5 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782 915.00 | 3 823.00 | | 782 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 839.00 | 100 524.00 | | 788 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | 2 047.00 | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 529.00 | 1 375.00 | | 141 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 727.00 | 3 558.00 | | 145 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643 112.00 | 96 966.00 | | 643 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 934.00 | -241 964.00 | | -9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 081.00 | 1 592 830.00 | | 1 637 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 274.00 | 1 377 780.00 | | 1 176 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 808.00 | 215 050.00 | | 460 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 277.00 | | 21 758.00 | 499 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 484.00 | | 21 758.00 | 444 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 719.00 | 20 787.00 | 379 505.00 | 358 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 230.00 | 20 787.00 | 376 017.00 | 355 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 798.00 | 438 798.00 | | 438 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
UX Autres créances clients | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 504.00 | 409 504.00 | | 409 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 808.00 | 442 449.00 | 52 359.00 | 494 808.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 042.00 | 555 042.00 | | 555 042.00 |