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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 786.00 | 3 489.00 | 18 297.00 | 21 786.00 |
AH Fonds commercial | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 369.00 | 88 989.00 | 17 381.00 | 106 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 114.00 | 266 241.00 | 71 873.00 | 338 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 277.00 | 358 719.00 | 140 558.00 | 499 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 93 107.00 | | 93 107.00 | 93 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 238.00 | | 826 238.00 | 826 238.00 |
CF Disponibilités | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 542.00 | | 1 069 542.00 | 1 069 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 818.00 | 358 719.00 | 1 210 100.00 | 1 568 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 21 240.00 | 90 795.00 | | 21 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 050.00 | -69 555.00 | | 215 050.00 |
DL TOTAL (I) | 437 523.00 | 222 472.00 | | 437 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 266.00 | 66 288.00 | | 39 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 1 925.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 054.00 | 156 247.00 | | 99 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 307.00 | 976 093.00 | | 633 307.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 577.00 | 1 200 597.00 | | 772 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 100.00 | 1 423 069.00 | | 1 210 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 162 221.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 401.00 | | 1 475 401.00 | 1 475 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 401.00 | | 1 475 401.00 | 1 475 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 756.00 | |
GE Autres charges | | | 96 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 071.00 | 13 620.00 | | 5 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 967.00 | 106 265.00 | | 92 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 701.00 | 1 904.00 | | 96 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 524.00 | 1 904.00 | | 100 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 15 055.00 | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | 3 227.00 | | 1 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 1 303.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 19 585.00 | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 966.00 | -17 681.00 | | 96 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -241 964.00 | | | -241 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 830.00 | 1 783 549.00 | | 1 592 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 780.00 | 1 853 104.00 | | 1 377 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 050.00 | -69 555.00 | | 215 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 982.00 | | 5 781.00 | 506 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 486.00 | 499 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 444 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 815.00 | | 5 781.00 | 450 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 938.00 | 38 892.00 | 12 111.00 | 331 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 449.00 | 38 892.00 | 12 111.00 | 328 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 639.00 | 506 639.00 | | 506 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 376.00 | 27 007.00 | 11 369.00 | 38 376.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VP Divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 577.00 | 761 208.00 | 11 369.00 | 772 577.00 |