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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 1 413 964.00 | | 1 413 964.00 | 1 413 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 437 983.00 | | 1 437 983.00 | 1 437 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 983.00 | | 1 437 983.00 | 1 437 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 307 098.00 | 236 290.00 | | 307 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 967.00 | 460 808.00 | | 526 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 298.00 | 898 330.00 | | 1 035 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 538.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 504.00 | | | 390 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 23 324.00 | | 9 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279.00 | 531 180.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 685.00 | 555 042.00 | | 402 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 983.00 | 1 453 372.00 | | 1 437 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 685.00 | 555 042.00 | | 402 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 538.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 362.00 | 21 709.00 | | 4 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 51 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 429.00 | 5 924.00 | | 96 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 782 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 429.00 | 788 839.00 | | 96 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 4 198.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 145 727.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 696.00 | 643 112.00 | | 95 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -435 586.00 | -9 934.00 | | -435 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 571.00 | 1 637 081.00 | | 109 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -417 397.00 | 1 176 274.00 | | -417 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 967.00 | 460 808.00 | | 526 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VC Groupe et associés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 390 504.00 | 390 504.00 | | 390 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 685.00 | 402 685.00 | | 402 685.00 |