| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 786.00 | 3 489.00 | 18 297.00 | 21 786.00 |
AH Fonds commercial | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 159.00 | 90 360.00 | 20 800.00 | 111 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 655.00 | 238 089.00 | 101 566.00 | 339 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 982.00 | 331 938.00 | 175 045.00 | 506 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 123 876.00 | | 123 876.00 | 123 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 271 006.00 | | 271 006.00 | 271 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 025.00 | | 1 248 025.00 | 1 248 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 007.00 | 331 938.00 | 1 423 069.00 | 1 755 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 90 795.00 | 123 224.00 | | 90 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 555.00 | 542 371.00 | | -69 555.00 |
DL TOTAL (I) | 222 472.00 | 866 828.00 | | 222 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 288.00 | 168 932.00 | | 66 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 88 677.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 247.00 | 263 757.00 | | 156 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 093.00 | 1 413 208.00 | | 976 093.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 32 756.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 597.00 | 1 967 330.00 | | 1 200 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 069.00 | 2 894 158.00 | | 1 423 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 221.00 | 1 902 336.00 | | 1 162 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | 1 005.00 | | 1 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687 065.00 | | 1 687 065.00 | 1 687 065.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 065.00 | | 1 687 065.00 | 1 687 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 620.00 | 191 176.00 | | 13 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 265.00 | 366 732.00 | | 106 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 15 161.00 | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 367 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 3 382 422.00 | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 055.00 | 9 193.00 | | 15 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | 1 324 828.00 | | 3 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 303.00 | 12 820.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 585.00 | 1 346 841.00 | | 19 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 681.00 | 2 035 581.00 | | -17 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 435 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 359.00 | 516 339.00 | | -52 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 549.00 | 8 984 433.00 | | 1 783 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 104.00 | 8 442 061.00 | | 1 853 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 555.00 | 542 371.00 | | -69 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 491.00 | | 16 325.00 | 505 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 552.00 | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 834.00 | 506 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 281.00 | 450 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 323.00 | | 8 772.00 | 449 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | 7 552.00 | 12 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 861.00 | 44 358.00 | 7 281.00 | 294 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 336.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 708.00 | 44 022.00 | 7 281.00 | 291 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 247.00 | 156 247.00 | | 156 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 195.00 | 792 195.00 | | 792 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 298.00 | 163 298.00 | | 163 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 995.00 | 26 619.00 | 38 376.00 | 64 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
VP Divers | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 597.00 | 1 162 221.00 | 38 376.00 | 1 200 597.00 |