| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 490.00 | 2 510.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 812.00 | 41 739.00 | 73.00 | 41 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 188.00 | 269 685.00 | 73 503.00 | 343 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 351.00 | 312 264.00 | 76 086.00 | 388 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | 7 840.00 | 1 960.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 286.00 | | 130 286.00 | 130 286.00 |
BZ Autres créances | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
CF Disponibilités | 154 821.00 | | 154 821.00 | 154 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 172.00 | 7 840.00 | 369 332.00 | 377 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 523.00 | 320 104.00 | 445 419.00 | 765 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
DL TOTAL (I) | 236 664.00 | | | 236 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
EA Autres dettes | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 754.00 | | | 208 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 419.00 | | | 445 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 754.00 | | | 208 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
FG Production vendue services | 655 182.00 | | 655 182.00 | 655 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 391.00 | | 659 391.00 | 659 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 379.00 | | | 752 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 091.00 | | | 684 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 756.00 | | | 493 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 406.00 | | | 493 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 404.00 | 70 700.00 | 69 840.00 | 311 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 054.00 | 70 700.00 | 69 840.00 | 311 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 205.00 | 212 205.00 | | 212 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 754.00 | 208 754.00 | | 208 754.00 |