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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 48 172.00 | 1 671.00 | 46 501.00 | 48 172.00 |
AP Constructions | 19 800.00 | 3 718.00 | 16 081.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 300.00 | 43 754.00 | 4 545.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 172.00 | 246 078.00 | 344 094.00 | 590 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 795.00 | 295 573.00 | 414 222.00 | 709 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BT Marchandises | 14 285.00 | 5 200.00 | 9 085.00 | 14 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 106.00 | | 168 106.00 | 168 106.00 |
BZ Autres créances | 128 054.00 | | 128 054.00 | 128 054.00 |
CF Disponibilités | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 606.00 | 5 200.00 | 355 406.00 | 360 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 402.00 | 300 773.00 | 769 628.00 | 1 070 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 920.00 | | | 235 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 991.00 | | | -24 991.00 |
DL TOTAL (I) | 219 729.00 | | | 219 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 462.00 | | | 305 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
EA Autres dettes | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 898.00 | | | 549 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 628.00 | | | 769 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 987.00 | | | 311 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 812.00 | | 733 812.00 | 733 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 812.00 | | 733 812.00 | 733 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 957.00 | | | 758 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 948.00 | | | 783 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 991.00 | | | -24 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 663.00 | | 378 133.00 | 331 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 313.00 | | 378 133.00 | 328 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 061.00 | 79 512.00 | | 216 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 711.00 | 79 512.00 | | 215 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 107.00 | 168 107.00 | | 168 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 599.00 | 65 687.00 | 237 911.00 | 303 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 054.00 | 128 054.00 | | 128 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 467.00 | 320 467.00 | 3 000.00 | 323 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 899.00 | 311 987.00 | 237 911.00 | 549 899.00 |