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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 1.00 | 4 198.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 19 800.00 | 1 738.00 | 18 061.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 552.00 | 42 699.00 | 3 853.00 | 46 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 760.00 | 171 272.00 | 86 487.00 | 257 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 662.00 | 216 061.00 | 115 601.00 | 331 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | 5 200.00 | 2 300.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 805.00 | | 191 805.00 | 191 805.00 |
BZ Autres créances | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
CF Disponibilités | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 965.00 | 5 200.00 | 392 765.00 | 397 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 627.00 | 221 261.00 | 508 366.00 | 729 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 929.00 | | | 198 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
DL TOTAL (I) | 284 720.00 | | | 284 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
EA Autres dettes | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 645.00 | | | 223 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 366.00 | | | 508 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 645.00 | | | 223 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
FG Production vendue services | 721 133.00 | | 721 133.00 | 721 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 760.00 | | 724 760.00 | 724 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 282.00 | | | 818 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 291.00 | | | 741 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 739.00 | | 95 519.00 | 473 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 595.00 | 331 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 595.00 | 328 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 389.00 | | 95 519.00 | 470 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 545.00 | 42 681.00 | 205 165.00 | 378 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 1.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 195.00 | 42 681.00 | 205 165.00 | 378 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 806.00 | 191 806.00 | | 191 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VP Divers | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 889.00 | 326 889.00 | 3 000.00 | 329 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 645.00 | 223 645.00 | | 223 645.00 |