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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 56 483.00 | 11 935.00 | 44 548.00 | 56 483.00 |
AP Constructions | 21 270.00 | 7 835.00 | 13 435.00 | 21 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 132.00 | 48 536.00 | 7 596.00 | 56 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 454.00 | 332 936.00 | 198 518.00 | 531 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 705.00 | 401 593.00 | 267 112.00 | 668 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BT Marchandises | 132 000.00 | 19 800.00 | 112 200.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 855.00 | | 263 855.00 | 263 855.00 |
BZ Autres créances | 157 291.00 | | 157 291.00 | 157 291.00 |
CF Disponibilités | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 824.00 | 19 800.00 | 584 024.00 | 603 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 529.00 | 421 393.00 | 851 136.00 | 1 272 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 220.00 | | | 241 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 329 165.00 | | | 329 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 623.00 | | | 183 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
EA Autres dettes | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 971.00 | | | 521 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 136.00 | | | 851 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 274.00 | | | 416 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 981.00 | | 751 981.00 | 751 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 981.00 | | 751 981.00 | 751 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 998.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 570.00 | | | 874 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 425.00 | | | 837 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 899.00 | | | 114 899.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 478.00 | | 39 853.00 | 676 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 626.00 | 668 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 626.00 | 665 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 128.00 | | 39 838.00 | 673 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15.00 | 3 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 633.00 | 99 122.00 | 40 162.00 | 342 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 283.00 | 99 122.00 | 40 162.00 | 342 283.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 800.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 312.00 | 127 312.00 | | 127 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 855.00 | 263 855.00 | | 263 855.00 |
VB T. V. A. | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VC Groupe et associés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 022.00 | 66 325.00 | 105 697.00 | 172 022.00 |
VI Groupe et associés | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
VP Divers | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 317.00 | 445 317.00 | 3 000.00 | 448 317.00 |
VW T.V.A. | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 971.00 | 416 274.00 | 105 697.00 | 521 971.00 |