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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 790.00 | 2 210.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 362.00 | 41 962.00 | 1 400.00 | 43 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 026.00 | 335 442.00 | 88 583.00 | 424 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 739.00 | 378 545.00 | 95 194.00 | 473 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | 6 150.00 | 2 050.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 977.00 | | 181 977.00 | 181 977.00 |
BZ Autres créances | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
CF Disponibilités | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 959.00 | 6 150.00 | 361 809.00 | 367 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 698.00 | 384 695.00 | 457 003.00 | 841 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 864.00 | | | 197 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DL TOTAL (I) | 227 729.00 | | | 227 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
EA Autres dettes | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 274.00 | | | 229 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 003.00 | | | 457 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 274.00 | | | 229 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FG Production vendue services | 669 175.00 | | 669 175.00 | 669 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 875.00 | | 672 875.00 | 672 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 487.00 | | | 681 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 422.00 | | | 660 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 351.00 | | | 388 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 001.00 | | | 388 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 265.00 | 67 049.00 | 769.00 | 312 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 915.00 | 67 049.00 | 769.00 | 311 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 977.00 | | | 181 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VP Divers | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 208.00 | 314 208.00 | 3 000.00 | 317 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 274.00 | 229 274.00 | | 229 274.00 |